- Chúng tôi điều chỉnh giảm 2% giá mục tiêu và hạ khuyến nghị từ MUA xuống KHẢ QUAN cho CTCP Tập đoàn GELEX. 

- Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu chủ yếu do chúng tôi giảm 8.4% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi giai đoạn 2023-2027 (tương ứng +4%/-14%/-2%/-10%/-12% cho các năm 2023/24/25/26/27), được bù đắp một phần bởi số dư nợ vay ròng giảm 19% (tại công ty mẹ) vào cuối quý 3/2023 so với cuối quý 2/2023 và ước tính khoảng 3,3 nghìn tỷ đồng tiền mặt từ việc thoái vốn mảng năng lượng tái tạo. 

- Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi giai đoạn 2023-2027 chủ yếu do việc loại bỏ thu nhập từ mảng điện từ nửa cuối năm 2024 và dự báo thu nhập của chúng tôi đối với mảng vật liệu xây dựng thấp hơn do KQKD 9 tháng đầu năm 2023 thấp hơn dự kiến. Chúng tôi kỳ vọng GEX sẽ hoàn tất việc thoái vốn danh mục năng lượng tái tạo công suất 245 MW trong nửa đầu năm 2024. 

Powered by Froala Editor